融创中国股价暴跌,受累银行排查授信业务风险

7月18日,港股融创中国早盘低开,10点后直线跳水,跌幅一度超13%。债券市场上,融创中国2019年12月到期债券价格跌破面值,价格一度下跌4.1至99.3,创2014年12月发行以来最大跌幅。至收盘,融创中国跌10%,市值蒸发60亿元,根据孙宏斌对公司53.83%的持股比例,短短半小时内,孙宏斌身家缩水32亿。

 

融创中国股价暴跌,或与金融机构排查公司资金风险传闻相关。媒体报道称,建行等多家金融机构近日均接到内部通知,要求对融创系、海航系、万达系、复星系授信业务进行专项排查,评估授信业务风险。而这份通知,与本月初在网上流传的关于银监会要求商业银行核查万达、复星等企业海外债务的通知并非同一份。

 

       7月18日上午,融创董事长孙宏斌接受媒体采访就表示,“银行排查的事情,据我们了解,在融创跟万达的投资并购之后,各个银行就已经开始排查。这个事情特别正常。很多银行跟我们和万达,以及13个万达文旅项目都有交集,银行不关注是不对的。”

受银行排查授信业务风险报道拖累影响,复星系和万达系股票债券相继跳水。复星医药A股一度跌超6%,万达系多只债券大跌。

 

财经人士认为,这与昨天乐视股东会前后曝出的一系列债务问题有关,融创斥资150亿元人民币投资于乐视核心业务出乎市场预料,这笔交易是在全新的领域且短期内看不到协同效应,令融创的发展战略和前景显得模糊不清。今日市场说明了投资者对融创投资乐视的举措的不看好,及对融创未来战略的不清晰产生担忧。

 

融创投资介入万达和乐视后,联合信用评级有限公司就发布了对融创房地产集团的债券跟踪评级报告。报告书中称,融创对乐视的投资规模较大,可能影响融创中国未来的经营。

 

7月11日,标普宣布,将融创“B+”长期企业信用评级和“cnBB-”大中华区信用体系长期评级列入负面信用观察名单,并将这家房地产开发商未偿还优先无抵押债券“B”长期债项评级和“cnB+”大中华区信用体系长期评级同时列入负面信用观察名单。

 

标普称,融创延续了2016年以来的激进扩张步伐。按估算,包括此次收购万达商业资产在内,融创2017年以来用于收购土地(通过公开竞价和并购)、投资非核心业务(包括投资乐视系公司和链家)的支出已达1200亿元。而这些支出已经超过其2017年1至6月包括合营企业销售额在内一共1089亿元的合同销售额。

 

标普称,考虑到土地收购和业务扩张方面的巨额支出以及逐渐上升的建安支出,预计融创的经营性现金流将持续为负,未来需要依赖进一步举债以支持发展,从而推高其杠杆水平。这其中还要承担包括:万达提供的人民币296亿元3年期贷款以及合并项目公司层面的债务。而融创计划发行的100亿元公司债近日证实已被上交所终止发行,承销商及管理者为中信建投和国泰君安。

 

7月12日,惠誉也宣布下调融创的企业评级至BB-。另一家评级机构穆迪则指出,融创中国拟收购万达资产提升了财务风险,目前尚未下调评级。穆迪预计融创有充足的流动性来支持此次收购交易。

 


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